|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
13
|
1.381.878
|
112.426
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
1.114.170
|
938.070
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
|
158.530
|
30.279
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
11
|
21.912
|
19.156
|
|
Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
|
0
|
47.239
|
|
Diğer şüpheli alacak karşılık gideri
|
|
226.413
|
0
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
16
|
-28.173
|
-280.725
|
|
Leasing faizleri ve kur farkları
|
18
|
268.016
|
-237.748
|
|
Ertelenmiş vergi gideri
|
19
|
-132.819
|
56.345
|
|
Vergi gideri
|
19
|
619.567
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
3.629.494
|
685.042
|
|
Ticari alacaklardaki azalış /(artış)
|
5,6
|
-3.249.866
|
1.136.665
|
|
Stoklardaki azalış /(artış)
|
7
|
302.210
|
-1.115.442
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
12
|
394.535
|
-481.483
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki artış/(azalış)
|
5,6
|
618.134
|
-59.971
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net artış /(azalış)
|
|
-32.985
|
97.114
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
1.661.522
|
261.925
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-205.447
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-14.662
|
-3.337
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
1.441.413
|
258.588
|
|
Finansal varlık satışları /(alımları)
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
8
|
-704.118
|
-868.283
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
9
|
-60.202
|
-36.086
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
8
|
0
|
86
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
12
|
167.848
|
100.137
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-596.472
|
-804.146
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
|
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri /(çıkışları)
|
|
-280.328
|
-548.803
|
|
Ödenen temettü
|
|
0
|
-1.006.272
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-280.328
|
-1.555.075
|
|
Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net azalıs
|
|
564.613
|
-2.100.633
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
5.678.290
|
9.710.239
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
6.242.903
|
7.609.606
|