|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
|
|
|
|
|
Net Dönem Net Karı
|
14
|
757.917
|
177.918
|
|
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
9,10
|
385.344
|
346.362
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
|
45.925
|
125.230
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
|
12
|
24.552
|
4.802
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri
|
12
|
3.588
|
|
|
Diğer Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
6
|
103.288
|
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
17
|
|
-3.898
|
|
Leasing Faizleri ve Kur Farkları
|
18,19
|
-96.553
|
208.080
|
|
Ertelenmiş Vergi Geliri
|
20
|
46.063
|
43.122
|
|
Vergi Gideri
|
20
|
277.669
|
100.162
|
|
Dava Karşılıkları
|
|
92.951
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım:
|
|
1.640.744
|
1.001.778
|
|
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
5
|
-2.130.561
|
-2.629.364
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
22
|
222
|
|
|
Stoklardaki (artış)
|
8
|
-4.701.972
|
123.203
|
|
Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki (Artış)
|
13
|
-1.008.427
|
192.136
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış
|
5,6
|
1.630.801
|
32.984
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Net (Azalış)
|
13
|
20.343
|
-49.364
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış
|
22
|
7.396
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
-4.541.454
|
-1.328.627
|
|
Ödenen Vergiler
|
20
|
-13.793
|
-27.951
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
-34.467
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-4.590.714
|
-1.356.578
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı
|
9
|
-9.100
|
-120.658
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
10
|
-2.997
|
-53.318
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
13
|
117.467
|
-42.941
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
105.370
|
-216.917
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
|
|
|
|
|
Finansal Borçları İle İlgili Nakit(Çıkışları)
|
|
-190.308
|
-209.623
|
|
Ödenen Temettü
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-190.308
|
-209.623
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış
|
|
-4.675.652
|
-1.783.118
|
|
Dönem Başı Nakit ve Benzerleri
|
3
|
7.495.999
|
5.678.290
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
2.820.347
|
3.895.172
|