|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Net Dönem net karı
|
13
|
1.411.983
|
330.256
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
761.528
|
724.597
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
|
79.465
|
104.945
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
11
|
37.416
|
7.941
|
|
Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
11
|
39.013
|
|
|
Diğer şüpheli alacak karşılık gideri
|
6
|
196.653
|
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
16
|
|
-25.268
|
|
Leasing faizleri ve kur farkları
|
17,18
|
-163.638
|
316.757
|
|
Ertelenmiş vergi geliri
|
19
|
34.190
|
40.715
|
|
Vergi gideri
|
19
|
428.126
|
174.598
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
2.824.736
|
1.674.541
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)
|
5
|
-3.748.481
|
-1.171.449
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)
|
21
|
-61.009
|
|
|
Stoklardaki (artış)
|
7
|
-3.080.282
|
-70.557
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
12
|
142.012
|
462.379
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki artış
|
5,6
|
14.416
|
206.423
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net artış / (azalış)
|
12
|
179.466
|
-129.385
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
|
92.951
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
21
|
-27.990
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-3.664.181
|
971.952
|
|
Ödenen vergiler
|
19
|
-296.003
|
-133.715
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
11
|
-40.257
|
-5.921
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-4.000.441
|
832.316
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
8
|
-66.115
|
-1.089.175
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
9
|
-6.058
|
-60.202
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
12
|
202.672
|
-7.543
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
130.499
|
-1.156.920
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit (çıkışları)
|
|
-561.177
|
213.239
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-561.177
|
213.239
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-4.431.119
|
-111.365
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
7.495.999
|
5.678.290
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
3.064.880
|
5.566.925
|