|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2012-30/09/2012
|
01/01/2011-30/09/2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
13
|
1.979.597
|
1.381.878
|
|
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
8,9
|
1.111.894
|
1.114.170
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
|
56.630
|
158.530
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
|
11
|
83.275
|
21.912
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri
|
|
37.716
|
0
|
|
Diğer Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
|
196.465
|
226.413
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
|
0
|
-28.173
|
|
Leasing Faizleri ve Kur Farkları
|
18
|
101.286
|
268.016
|
|
Ertelenmiş Vergi Gideri
|
19
|
-9.186
|
-132.819
|
|
Vergi Gideri
|
19
|
528.872
|
619.567
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım:
|
|
4.086.549
|
3.629.494
|
|
Ticari Alacaklardaki (artış)
|
5,6
|
-5.338.692
|
-3.249.866
|
|
Stoklardaki (artış)/Azalış
|
7
|
-1.905.534
|
302.210
|
|
Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış
|
12
|
56.464
|
394.535
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış
|
5,6
|
3.500
|
618.134
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki net Artış/(azalış)
|
12
|
119.061
|
-32.985
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış
|
|
92.951
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinde (kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-2.885.701
|
1.661.522
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-542.665
|
-205.447
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-94.355
|
-14.662
|
|
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-3.522.721
|
1.441.413
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı
|
8
|
-91.105
|
-704.118
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
9
|
-20.040
|
-60.202
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
12
|
202.568
|
167.848
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen / (kullanılan) Nakit
|
|
91.423
|
-596.472
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişler/(çıkışları)
|
|
-1.045.855
|
-280.328
|
|
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-1.045.855
|
-280.328
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (azalış) /Artış
|
|
-4.477.153
|
564.613
|
|
Dönembaşı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
7.495.999
|
5.678.290
|
|
Dönemsonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
3.018.846
|
6.242.903
|