|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
01.01.2011-31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Net Dönem Net Karı
|
13
|
2.100.761
|
2.006.706
|
|
"Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:"
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
1.498.043
|
1.508.375
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
|
27.985
|
71.605
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
11
|
116.360
|
61.809
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-101.214
|
0
|
|
Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
11
|
79.015
|
0
|
|
Diğer şüpheli alacak karşılık gideri
|
6
|
210.849
|
219.942
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
16
|
0
|
-39.181
|
|
Leasing faizleri ve kur farkları
|
18
|
83.928
|
63.210
|
|
Ertelenmiş vergi geliri
|
19
|
-14.229
|
-14.386
|
|
Vergi gideri
|
19
|
550.701
|
678.367
|
|
"İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :"
|
|
4.552.199
|
4.556.447
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
|
5,6
|
1.787.933
|
-3.360.509
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
21
|
-73.273
|
-1.443
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
7
|
244.120
|
-681.137
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)
|
12
|
279.122
|
-248.093
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki artış
|
5,6
|
-27.227
|
20.040
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)
|
12
|
78.137
|
482.034
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
21
|
-50.741
|
-6.047
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
6.790.270
|
761.292
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-578.723
|
-664.574
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
11
|
-125.085
|
-48.326
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
6.086.462
|
48.392
|
|
Maddi duran varlık satışı
|
8
|
139.375
|
-1.311.371
|
|
Maddi olmayan duran varlık satışı
|
9
|
-48.766
|
-98.675
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
12
|
217.032
|
222.247
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
307.641
|
-1.187.799
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit (çıkışları)
|
|
-1.246.444
|
-498.539
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.246.444
|
-498.539
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
5.147.659
|
-1.637.946
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
4.040.344
|
5.678.290
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
9.188.003
|
4.040.344
|