|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2013-31/03/2013
|
01/01/2012-31/03/2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Net dönem net karı
|
|
587.550
|
757.917
|
|
"Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:"
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
310.411
|
385.344
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
|
50.989
|
45.925
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
11
|
58.972
|
24.552
|
|
Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
11
|
30.301
|
3.588
|
|
Diğer şüpheli alacak karşılık gideri
|
6
|
0
|
103.288
|
|
Leasing faizleri ve kur farkları
|
18
|
22.907
|
-96.553
|
|
Ertelenmiş vergi geliri
|
19
|
88.897
|
46.063
|
|
Vergi gideri
|
19
|
171.636
|
277.669
|
|
Dava karşılıkları
|
|
0
|
92.951
|
|
"İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :"
|
|
1.321.663
|
1.640.744
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
|
|
-1.108.738
|
-2.130.561
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
21
|
74.716
|
222
|
|
Stoklardaki azalış/ (artış)
|
7
|
-1.759.055
|
-4.701.972
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
-682.160
|
-1.008.427
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki (artış)/ azalış
|
|
66.710
|
1.630.801
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)
|
12
|
111.240
|
20.343
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (artış)
|
21
|
-2.124
|
7.396
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
-1.977.748
|
-4.541.454
|
|
Ödenen vergiler
|
|
0
|
-13.793
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
11
|
-51.512
|
-35.467
|
|
Ödenen İzin Karşılıkları
|
11
|
-26.289
|
0
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
6
|
6.008
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-2.049.541
|
-4.590.714
|
|
Maddi duran varlık satışı / (alımı)
|
8
|
-57.929
|
-9.100
|
|
Maddi olmayan duran varlık (alımı)
|
9
|
-650
|
-2.997
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
12
|
3.936
|
117.467
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
54.643
|
105.370
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
0
|
0
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit (çıkışları)
|
|
-312.396
|
-190.308
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-312.396
|
-190.308
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-2.416.580
|
-4.675.652
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
9.188.003
|
7.495.999
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
6.771.423
|
2.820.347
|