|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.-30.06.2013
|
01.01.-30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-27.771.370
|
32.749.077
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.071.104
|
16.840.717
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.053.148
|
9.796.561
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Amortismanı
|
15
|
4.073.775
|
3.645.018
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
1.042.341
|
1.016.212
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
20
|
121.324
|
54.252
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
229.177
|
334.868
|
|
Dava Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
18
|
-93.840
|
2.927.449
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
250.313
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
10-25.1
|
200.316
|
1.892.288
|
|
Alacak Reeskontları ile ilgili Düzeltmeler
|
10-26
|
2.620.176
|
2.777.268
|
|
Borç reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
10-26
|
-1.827.373
|
-3.251.420
|
|
Ortak kontrole tabi işletme birleşmesinden gelen ertelenmiş vergi
|
30
|
-1.163.965
|
|
|
Ertelenmiş vergi ile ilgili düzeltmeler
|
30
|
-319.020
|
163.571
|
|
Ana ortaklığa ait kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç/kayıp ile ilgili düzeltmeler
|
|
-11.662
|
10.509
|
|
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi
|
30
|
-3.070
|
2.628
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.934.656
|
223.918
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-47.476.604
|
4.404.839
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-13.812.203
|
-8.982.159
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-24.888.074
|
-9.887.689
|
|
Diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-11.700.775
|
1.368.398
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
-3.679.806
|
-825.715
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
2.418.514
|
26.254.510
|
|
Diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
7.481.990
|
-3.522.506
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
29
|
-3.296.250
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-29.352.352
|
31.042.117
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
30
|
1.580.982
|
1.706.960
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-20.675.407
|
-1.733.893
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15-16
|
10.264
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-16
|
-17.363.064
|
-1.733.893
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşme etkis
|
22.5
|
-2.390.557
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
22.9
|
-96.541
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
|
15-16
|
-835.509
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
47.347.537
|
-31.150.191
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Nakit sermaye artışı
|
22.1
|
10.000.000
|
3.121.786
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Paylara ilişkin primler/iskontolar
|
22.3
|
31.399.971
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
9
|
5.947.566
|
-34.271.977
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.099.240
|
-135.007
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.099.240
|
-135.007
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.662.350
|
881.903
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
563.110
|
746.896
|