|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 -31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.620.418
|
37.010.573
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
17.419.878
|
41.965.079
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
17.582.247
|
9.256.837
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Amortismanı
|
15
|
8.682.312
|
7.383.175
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
2.113.402
|
2.011.657
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
20
|
110.567
|
292.482
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
712.485
|
476.332
|
|
Dava Gider Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-25.658
|
1.140.748
|
|
Stok Değer Düşüklüğü İle İlgili düzeltmeler
|
13
|
|
152.979
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10-26.1
|
188.010
|
1.874.719
|
|
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
3.154.514
|
1.824.962
|
|
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
-1.665.315
|
-2.989.552
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
|
31
|
-1.163.965
|
|
|
Ertelenmiş Vergi ile İlgili Düzeltmeler
|
31
|
-535.504
|
-1.856.682
|
|
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
|
31
|
-91.364
|
|
|
Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gelirleri / (Giderleri, net)
|
|
6.102.763
|
-1.053.983
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-67.626.731
|
-9.502.845
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-12.488.416
|
-197.822
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-27.904.369
|
12.909.216
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-46.049.806
|
10.214.410
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-7.799.947
|
4.727.503
|
|
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
26.158.860
|
-4.684.101
|
|
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
20
|
27.914
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
22
|
2.644.564
|
-240.346
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
30
|
-3.296.250
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
1.080.719
|
-32.231.705
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-32.624.606
|
41.719.071
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-3.995.812
|
-4.708.498
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.036.811
|
-2.296.924
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
15-16
|
-835.509
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15-16
|
423.730
|
2.650.333
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-16
|
-21.595.542
|
-4.947.257
|
|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi
|
23.5
|
-2.390.557
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
23.9
|
361.067
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
61.878.802
|
-33.933.202
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Nakit Sermaye Artışı
|
23.1
|
10.000.000
|
3.121.786
|
|
Paylara İlişkin Primler iskontolar
|
23.3
|
31.340.295
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
9
|
20.538.507
|
-37.054.988
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.221.573
|
780.447
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.662.350
|
881.903
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.883.923
|
1.662.350
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.883.923
|
1.662.350
|