|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.-30.06.2014
|
01.01.-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
24.990.705
|
-28.917.663
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
18.445.852
|
10.071.104
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.399.228
|
4.607.575
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
5.179.797
|
4.073.775
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
|
250.313
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
1.069.457
|
1.042.341
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzenlemeler
|
20
|
27.637
|
121.324
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
27.834
|
-93.840
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Taakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
603.417
|
229.177
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
10-26.1
|
211.045
|
200.316
|
|
Alacak Reeskontları ile İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
3.589.588
|
|
|
Borç Reeskontları ile İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
-2.865.540
|
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
|
31
|
|
-1.163.965
|
|
Ertelenmiş Vergi ile İlgili Düzeltmeler
|
31
|
711.063
|
-319.020
|
|
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / ( Kayıp) ile İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-11.662
|
|
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
|
31
|
-11.025
|
-3.070
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.144.045
|
281.886
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
3.005.221
|
-45.177.324
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-18.526.934
|
-13.812.203
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-29.625.930
|
-21.431.889
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler
|
11
|
37.623.403
|
-11.700.775
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/ Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
1.062.592
|
-2.707.015
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
24.759.325
|
428.335
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-11.994.941
|
7.342.473
|
|
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler
|
20
|
10.702
|
|
|
DiğerYükümlülüklerdeki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-302.996
|
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler
|
30
|
|
-3.296.250
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
26.850.301
|
-30.498.645
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-1.859.596
|
1.580.982
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.590.749
|
-20.675.407
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15-16
|
1.170.610
|
10.264
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-16
|
-38.510.426
|
-17.363.064
|
|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeri İçeren Birleşme Etkisi
|
23.5
|
|
-2.390.557
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
23.9
|
749.067
|
-96.541
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
|
15-16
|
|
-835.509
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.584.248
|
48.493.830
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Nakit Sermaye Artışı
|
23.1
|
|
10.000.000
|
|
Temettü Ödemesi
|
23.8
|
-13.840.870
|
31.399.971
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
9
|
24.425.118
|
7.093.859
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.015.796
|
-1.099.240
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.015.796
|
-1.099.240
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.883.923
|
1.662.350
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.868.127
|
563.110
|