|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.-30.09.2014
|
01.01.-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-14.627.008
|
-39.917.856
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
17.951.213
|
14.101.826
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.147.376
|
14.893.733
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
8.412.416
|
6.381.050
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
1.602.424
|
1.576.231
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
234.303
|
247.118
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
802.846
|
479.551
|
|
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
27.834
|
-49.224
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10-26.1
|
196.640
|
182.153
|
|
Alacak Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
4.082.780
|
2.736.771
|
|
Borç Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
10-27
|
-3.611.288
|
-1.755.269
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
|
31
|
|
-1.163.965
|
|
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
|
31
|
-15.168
|
-76.149
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.260.036
|
6.495.056
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
31
|
1.154.553
|
-159.590
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-43.333.063
|
-65.471.353
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-25.368.085
|
-36.523.075
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-30.449.104
|
-18.073.489
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-14.339.396
|
-475.774
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
47.540.485
|
-2.853.234
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
2.289.003
|
-1.372.170
|
|
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-22.668.714
|
-3.840.533
|
|
Kısa Vadeli Karşılılardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
20
|
20.898
|
4.847
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-358.150
|
958.325
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
30
|
|
-3.296.250
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-11.234.474
|
-36.475.794
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-3.392.534
|
-3.442.062
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-56.224.378
|
-21.734.099
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15-16
|
1.171.786
|
320.682
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-16
|
-58.556.014
|
-18.791.868
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İŞletmeleri İçeren Birleşme Etkisi
|
23.5
|
|
-2.390.557
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
23.9
|
1.159.850
|
-36.847
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklı Girişler
|
15-16
|
|
-835.509
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
70.344.488
|
61.061.775
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Nakit Sermaye Artışı
|
23.1
|
|
10.000.000
|
|
Temettü Ödemesi
|
23.8
|
-13.840.870
|
31.399.971
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
9
|
84.185.358
|
19.661.804
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-506.898
|
-590.180
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
2.883.923
|
1.662.350
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.377.025
|
1.072.170
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.377.025
|
1.072.170
|