|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.-31.12.2014
|
01.01.-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
782.945
|
-36.410.412
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
28.545.003
|
17.629.884
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.578.164
|
17.582.247
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Amortismanı
|
15
|
11.047.465
|
8.682.312
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
2.137.643
|
2.113.402
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
52.865
|
110.567
|
|
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
4.218
|
-25.658
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 26.1
|
537.491
|
188.010
|
|
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 27
|
2.507.778
|
3.154.514
|
|
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 27
|
-2.107.464
|
-1.665.315
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
|
31
|
0
|
-1.163.965
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
1.482.456
|
712.485
|
|
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
|
31
|
42.868
|
-91.364
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.518.349
|
6.102.763
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
31
|
391.193
|
-535.504
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-38.947.688
|
-67.626.731
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-24.577.921
|
-12.488.416
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-17.131.700
|
-27.904.369
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
31.585.287
|
-46.049.806
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-5.775.083
|
-7.799.947
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-9.091.773
|
1.080.719
|
|
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
20
|
106.056
|
27.914
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-358.150
|
2.644.564
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
30
|
1.796.250
|
-3.296.250
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-15.500.654
|
26.158.860
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
4.175.479
|
-32.414.600
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-3.392.534
|
-3.995.812
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-59.027.239
|
-24.246.817
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15 - 16
|
2.221.466
|
423.730
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15 - 16
|
-61.237.475
|
-21.595.542
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi
|
23.5
|
0
|
-2.390.557
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
23.9
|
-11.230
|
151.061
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
|
15 - 16
|
0
|
-835.509
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
73.261.885
|
61.878.802
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Nakit Sermaye Artışı
|
23.1
|
0
|
10.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9
|
104.477.461
|
73.203.135
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
9
|
-17.374.706
|
-52.664.628
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
23.8
|
-13.840.870
|
31.340.295
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
15.017.591
|
1.221.573
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
15.017.591
|
1.221.573
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.883.923
|
1.662.350
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.901.514
|
2.883.923
|