|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-63.606.901
|
-13.456.559
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
5.641.434
|
19.121.662
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.034.936
|
12.339.859
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Amortismanı
|
15
|
9.852.608
|
8.412.416
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
16
|
1.599.343
|
1.602.424
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-79.426
|
234.303
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
731.192
|
802.846
|
|
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
137.731
|
27.834
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.276.384
|
1.260.036
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-62.389.956
|
-41.525.546
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 26.1
|
53.298
|
196.640
|
|
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 27
|
4.656.839
|
4.082.780
|
|
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
10 - 27
|
-2.946.341
|
-3.611.288
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
|
|
|
|
|
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
31
|
-875.536
|
1.154.553
|
|
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
|
31
|
11.561
|
-15.168
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-7.226.923
|
-30.449.104
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-76.813.654
|
-25.368.085
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
6.261.280
|
47.540.485
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
16.230.081
|
-14.339.396
|
|
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
8.897.550
|
2.289.003
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-10.630.460
|
-22.668.714
|
|
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-7.651
|
20.898
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
0
|
-358.150
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-62.783.458
|
-10.064.025
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-823.443
|
-3.392.534
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.469.726
|
-57.394.827
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15 - 16
|
2.103.835
|
1.171.786
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15 - 16
|
-11.636.865
|
-58.556.014
|
|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler
|
23.10
|
70.450
|
0
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
23.9
|
-7.146
|
-10.599
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
59.358.047
|
70.344.488
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9
|
153.562.583
|
151.412.433
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
9
|
-81.388.585
|
-67.227.075
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
23.8
|
-12.815.951
|
-13.840.870
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.718.580
|
-506.898
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.718.580
|
-506.898
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.901.514
|
2.883.923
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.182.934
|
2.377.025
|