|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-3.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.659.066
|
-718.784
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.579.765
|
4.791.400
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
342.017
|
542.355
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15-16
|
351.487
|
327.374
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
19
|
-74.405
|
-37.784
|
|
-Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
|
10
|
-67.119
|
161.972
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Cari Hesap Kur Değerleme Farkı
|
|
0
|
17.541
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
132.054
|
73.252
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.466.582
|
-4.866.795
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-9.985.370
|
517.393
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-11
|
-367.543
|
-7.327.478
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
13
|
-721.072
|
431.130
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-1.504.902
|
37.312
|
|
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim
|
|
0
|
559.887
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-11
|
4.770.353
|
834.648
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
13
|
-726.014
|
88.120
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar ve Karşılıklar
|
20
|
67.966
|
-7.807
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-4.544.800
|
466.960
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
-161.972
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
30
|
-1.114.266
|
-1.023.772
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-54.878
|
-65.603
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
14
|
0
|
356.388
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
15
|
-27.515
|
-400.787
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16
|
-27.363
|
-21.204
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
633.226
|
11.314.233
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı/Azalış (-)
|
22
|
|
3.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
22
|
-3.296.544
|
|
|
Pay İhracından Kaynaklanan nakit Girişleri , Net
|
22
|
0
|
8.271.124
|
|
Geri Alınmış Paylar
|
22
|
-1.157.500
|
0
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları (-)
|
9
|
5.021.652
|
89.851
|
|
Aktüeryal Kazanç/Kayıptaki Değişim
|
22
|
65.618
|
-46.742
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.080.718
|
10.529.846
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.080.718
|
10.529.846
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
12.065.818
|
1.535.972
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.985.100
|
12.065.818
|