|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.673.317
|
-5.593.447
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
534.006
|
2.867.580
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-255.960
|
-88.263
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16-17
|
304.282
|
351.487
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-691.812
|
-67.119
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-5.424
|
-8.787
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
359.237
|
132.054
|
|
Devam Eden İnşaat,Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-65.065
|
-93.817
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
31
|
-157.178
|
-402.081
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.395.271
|
-8.372.764
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
156.034
|
-9.985.370
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(Artış)
|
13
|
545.650
|
-721.072
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
3.032.300
|
1.574.406
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
509.791
|
-1.848.132
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-11
|
-3.490.524
|
4.723.356
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
|
21
|
-177.312
|
67.966
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
96.419
|
46.997
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
|
13
|
122.408
|
-726.013
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
21
|
600.505
|
-1.504.902
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.673.317
|
-5.593.447
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-546.402
|
-54.879
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
16
|
19.145
|
163.680
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17
|
-235.547
|
-218.559
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15
|
-330.000
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.274.024
|
567.608
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
23
|
0
|
-1.157.500
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Girişleri
|
23
|
1.157.500
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9
|
0
|
5.021.652
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
9
|
-3.731.525
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
24
|
-1.699.999
|
-3.296.544
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.147.109
|
-5.080.718
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
7
|
-3.147.109
|
-5.080.718
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
6.985.100
|
12.065.818
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.837.991
|
6.985.100
|