|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2011-30/09/2011
|
01/01/2010-30/09/2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
-2.650
|
-10.319
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
20.235
|
21.641
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
7.705
|
9.389
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
3.012
|
0
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-1.783
|
-3.310
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-1.524
|
0
|
|
Diğer
|
|
-30.295
|
-38.039
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
57.749
|
27.210
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
-28.056
|
83.764
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
2.176
|
828
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
86.715
|
-54.173
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-3.086
|
-3.209
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
55.099
|
16.891
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
|
-08
|
-148
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
12
|
0
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
04
|
-148
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
6.719
|
0
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
|
|
61.822
|
16.743
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
105.101
|
37.506
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
166.923
|
54.249
|