|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2013 - 30/09/2013
|
01/01/2012 - 30/09/2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
29.550
|
21.506
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
8.853
|
8.291
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
4.451
|
13.442
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
1.075
|
7.933
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-3.396
|
-3.806
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-178
|
0
|
|
Diğer
|
|
18.745
|
-4.354
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-90.713
|
-141.879
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
-37.642
|
30.962
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-1.062
|
-2.754
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-8.086
|
0
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
-43.540
|
-174.185
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-383
|
4.098
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-61.163
|
-120.373
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
|
-88
|
-10
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-88
|
-10
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
297
|
-1.697
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
|
|
-60.954
|
-122.080
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
75.459
|
187.036
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
14.505
|
64.956
|