|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
5.174
|
1.810
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
2.742
|
2.962
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
520
|
1.508
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
186
|
310
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-1.245
|
-1.084
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-2.040
|
-178
|
|
Diğer
|
|
5.011
|
-1.708
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-23.632
|
-27.382
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
-2.154
|
183
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-683
|
652
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
-1.653
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
-20.335
|
-26.797
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-460
|
233
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-18.458
|
-25.572
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
|
-04
|
-123
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
01
|
-50
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-03
|
-173
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
-467
|
758
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-18.928
|
-24.987
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6
|
25.085
|
75.460
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6
|
6.157
|
50.473
|