|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2014-30/09/2014
|
01/01/2013-30/09/2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
8.540
|
29.550
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
8.648
|
8.853
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
4.624
|
4.451
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
2.329
|
1.075
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-2.967
|
-3.396
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
0
|
-178
|
|
Diğer
|
|
-4.094
|
18.745
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
11.974
|
-90.713
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
6.286
|
-37.642
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-993
|
-1.062
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
0
|
-8.086
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
17.041
|
-43.540
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-10.360
|
-383
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
20.514
|
-61.163
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
|
98
|
-88
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
-17
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
81
|
-88
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
-530
|
297
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
20.065
|
-60.954
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6
|
25.085
|
75.459
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6
|
45.150
|
14.505
|