|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
1.042.528,95
|
2.370.274,83
|
1.928.078,63
|
100,00
|
25,15
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
232.803,94
|
688.249,33
|
564.836,67
|
29,30
|
7,37
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.500,00
|
58.400,00
|
3,03
|
0,76
|
|
|
10.000,00
|
77.500,00
|
58.400,00
|
3,03
|
0,76
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
137.500,59
|
380.745,82
|
310.652,89
|
16,11
|
4,05
|
|
|
137.500,59
|
380.745,82
|
310.652,89
|
16,11
|
4,05
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.302,52
|
123.200,61
|
117.030,69
|
6,07
|
1,53
|
|
|
50.302,52
|
123.200,61
|
117.030,69
|
6,07
|
1,53
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,33
|
106.800,93
|
78.752,53
|
4,08
|
1,03
|
|
|
35.000,33
|
106.800,93
|
78.752,53
|
4,08
|
1,03
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
0,50
|
1,97
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,50
|
1,97
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
100.000,00
|
324.210,00
|
206.000,00
|
10,68
|
2,69
|
|
|
100.000,00
|
324.210,00
|
206.000,00
|
10,68
|
2,69
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.800,00
|
3,36
|
0,85
|
|
Toptan Ticaret
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.800,00
|
3,36
|
0,85
|
|
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.800,00
|
3,36
|
0,85
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
649.725,01
|
1.187.048,83
|
1.040.641,96
|
53,97
|
13,57
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,53
|
6,92
|
5,43
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,53
|
6,92
|
5,43
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
100.000,00
|
195.500,00
|
191.000,00
|
9,91
|
2,49
|
|
|
100.000,00
|
195.500,00
|
191.000,00
|
9,91
|
2,49
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
143.644,06
|
206.250,00
|
152.262,70
|
7,90
|
1,99
|
|
|
143.644,06
|
206.250,00
|
152.262,70
|
7,90
|
1,99
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
285.002,42
|
553.907,16
|
481.856,77
|
24,99
|
6,29
|
|
|
285.002,42
|
553.907,16
|
481.856,77
|
24,99
|
6,29
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
121.077,00
|
231.384,75
|
215.517,06
|
11,18
|
2,81
|
|
|
121.077,00
|
231.384,75
|
215.517,06
|
11,18
|
2,81
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
75.616,67
|
51.800,00
|
2,69
|
0,68
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
75.616,67
|
51.800,00
|
2,69
|
0,68
|
|
|
20.000,00
|
75.616,67
|
51.800,00
|
2,69
|
0,68
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.048.297,52
|
100,00
|
13,67
|
|
TRT071112T14
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.048.297,52
|
100,00
|
13,67
|
|
III. DİĞER
|
4.809.730,00
|
4.686.000,00
|
4.689.819,25
|
100,00
|
61,18
|
|
TRT160714T17
|
4.619.780,00
|
4.500.000,00
|
4.503.680,13
|
96,03
|
58,75
|
|
TRT260912T15
|
189.950,00
|
186.000,00
|
186.139,12
|
3,97
|
2,43
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
6.952.258,95
|
8.052.284,83
|
7.666.195,40
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.939,69
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
7.500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.188,00
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
7.631.447,09
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
6.750.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,13
|
|
|