|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
1.112.523,99
|
2.480.254,73
|
2.012.755,82
|
100,00
|
26,31
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
232.801,99
|
688.242,46
|
557.965,23
|
27,72
|
7,29
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.500,00
|
56.300,00
|
2,80
|
0,74
|
|
|
10.000,00
|
77.500,00
|
56.300,00
|
2,80
|
0,74
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
137.500,00
|
380.743,27
|
309.275,01
|
15,37
|
4,04
|
|
|
137.500,00
|
380.743,27
|
309.275,01
|
15,37
|
4,04
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.301,99
|
123.199,19
|
110.490,22
|
5,49
|
1,44
|
|
|
50.301,99
|
123.199,19
|
110.490,22
|
5,49
|
1,44
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,00
|
106.800,00
|
81.900,00
|
4,07
|
1,07
|
|
|
35.000,00
|
106.800,00
|
81.900,00
|
4,07
|
1,07
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
100.000,00
|
324.210,00
|
211.000,00
|
10,48
|
2,76
|
|
|
100.000,00
|
324.210,00
|
211.000,00
|
10,48
|
2,76
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.400,00
|
3,20
|
0,84
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.400,00
|
3,20
|
0,84
|
|
|
40.000,00
|
95.150,00
|
64.400,00
|
3,20
|
0,84
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
40.000,00
|
110.000,00
|
110.800,00
|
5,50
|
1,45
|
|
Ulaştırma
|
40.000,00
|
110.000,00
|
110.800,00
|
5,50
|
1,45
|
|
|
40.000,00
|
110.000,00
|
110.800,00
|
5,50
|
1,45
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
649.722,00
|
1.187.035,60
|
1.022.290,59
|
50,79
|
13,36
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
100.000,00
|
195.500,00
|
202.000,00
|
10,04
|
2,64
|
|
|
100.000,00
|
195.500,00
|
202.000,00
|
10,04
|
2,64
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
143.644,00
|
206.249,91
|
145.080,44
|
7,21
|
1,90
|
|
|
143.644,00
|
206.249,91
|
145.080,44
|
7,21
|
1,90
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
285.001,00
|
553.900,94
|
471.800,79
|
23,44
|
6,17
|
|
|
285.001,00
|
553.900,94
|
471.800,79
|
23,44
|
6,17
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
121.077,00
|
231.384,75
|
203.409,36
|
10,11
|
2,66
|
|
|
121.077,00
|
231.384,75
|
203.409,36
|
10,11
|
2,66
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
50.000,00
|
75.616,67
|
46.300,00
|
2,30
|
0,61
|
|
Bilişim
|
50.000,00
|
75.616,67
|
46.300,00
|
2,30
|
0,61
|
|
|
50.000,00
|
75.616,67
|
46.300,00
|
2,30
|
0,61
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.049.910,02
|
100,00
|
13,72
|
|
TRT071112T14
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.049.910,02
|
100,00
|
13,72
|
|
III. DİĞER
|
3.103.140,00
|
4.584.000,00
|
4.587.794,78
|
100,00
|
59,97
|
|
TRT140813T19
|
3.103.140,00
|
4.584.000,00
|
4.587.794,78
|
100,00
|
59,97
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.315.663,99
|
8.060.264,73
|
7.650.460,62
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.608,23
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
7.500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-45.517,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
7.614.050,98
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
6.750.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,13
|
|
|