|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
1.281.380,00
|
2.753.404,35
|
2.070.998,14
|
100,00
|
26,82
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
245.302,00
|
709.617,44
|
510.088,89
|
24,63
|
6,60
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.500,00
|
52.600,00
|
2,54
|
0,68
|
|
ADESE
|
10.000,00
|
77.500,00
|
52.600,00
|
2,54
|
0,68
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
150.000,00
|
402.118,26
|
274.700,00
|
13,26
|
3,56
|
|
EGSER
|
110.000,00
|
289.718,26
|
185.900,00
|
8,98
|
2,41
|
|
TRKCM
|
40.000,00
|
112.400,00
|
88.800,00
|
4,29
|
1,15
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.302,00
|
123.199,18
|
102.288,89
|
4,94
|
1,32
|
|
EREGL
|
35.000,00
|
85.721,67
|
72.449,99
|
3,50
|
0,94
|
|
EREGLY
|
15.302,00
|
37.477,51
|
29.838,90
|
1,44
|
0,39
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,00
|
106.800,00
|
80.500,00
|
3,89
|
1,04
|
|
VESBE
|
35.000,00
|
106.800,00
|
80.500,00
|
3,89
|
1,04
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
150.000,00
|
417.210,00
|
274.500,00
|
13,25
|
3,55
|
|
AKENR
|
150.000,00
|
417.210,00
|
274.500,00
|
13,25
|
3,55
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
50.000,00
|
111.950,00
|
84.000,00
|
4,06
|
1,09
|
|
Toptan Ticaret
|
50.000,00
|
111.950,00
|
84.000,00
|
4,06
|
1,09
|
|
SELEC
|
50.000,00
|
111.950,00
|
84.000,00
|
4,06
|
1,09
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
50.000,00
|
136.200,00
|
127.000,00
|
6,13
|
1,64
|
|
Ulaştırma
|
50.000,00
|
136.200,00
|
127.000,00
|
6,13
|
1,64
|
|
THYAO
|
50.000,00
|
136.200,00
|
127.000,00
|
6,13
|
1,64
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
706.078,00
|
1.240.010,24
|
971.409,25
|
46,91
|
12,58
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
100.000,00
|
195.500,00
|
187.000,00
|
9,03
|
2,42
|
|
AKGRT
|
100.000,00
|
195.500,00
|
187.000,00
|
9,03
|
2,42
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
200.000,00
|
259.224,55
|
188.000,00
|
9,08
|
2,43
|
|
ISFIN
|
200.000,00
|
259.224,55
|
188.000,00
|
9,08
|
2,43
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
285.001,00
|
553.900,94
|
409.950,67
|
19,79
|
5,31
|
|
DOHOL
|
250.001,00
|
245.000,94
|
167.500,67
|
8,09
|
2,17
|
|
ITTFH
|
25.000,00
|
178.900,00
|
127.250,00
|
6,14
|
1,65
|
|
YAZIC
|
10.000,00
|
130.000,00
|
115.200,00
|
5,56
|
1,49
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
121.077,00
|
231.384,75
|
186.458,58
|
9,00
|
2,41
|
|
INFO
|
121.077,00
|
231.384,75
|
186.458,58
|
9,00
|
2,41
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
80.000,00
|
138.416,67
|
104.000,00
|
5,02
|
1,35
|
|
Bilişim
|
80.000,00
|
138.416,67
|
104.000,00
|
5,02
|
1,35
|
|
BMEKS
|
80.000,00
|
138.416,67
|
104.000,00
|
5,02
|
1,35
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.053.309,51
|
100,00
|
13,64
|
|
TRT071112T14
|
1.100.000,00
|
996.010,00
|
1.053.309,51
|
100,00
|
13,64
|
|
III. DİĞER
|
3.151.460,00
|
4.595.000,00
|
4.598.783,91
|
100,00
|
59,55
|
|
TRT140813T19
|
3.043.215,00
|
4.500.000,00
|
4.503.709,73
|
97,93
|
58,31
|
|
TRT200313T16
|
108.245,00
|
95.000,00
|
95.074,18
|
2,07
|
1,23
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.532.840,00
|
8.344.414,35
|
7.723.091,56
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.240,72
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-306.910,88
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
7.419.421,40
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
6.750.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|