|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
|
|
44.618
|
|
|
|
|
|
|
|
Durdurulan faaliyet vergi öncesi karı / (zararı)
|
|
-284.590
|
-695.802
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Dönem amortismanı
|
Not.18-19
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış/ (azalış)
|
Not.24
|
-16.438
|
3.737
|
|
Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net
|
|
|
450.733
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not.32
|
-67.543
|
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not.33
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet zararı
|
|
-323.953
|
-241.332
|
|
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış
|
|
3.527.148
|
-2.429.894
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar)/azalışlar
|
Not.10-11
|
-1.473.309
|
1.077.095
|
|
Diğer cari dönem varlıklardaki azalış(+) artış (-)
|
|
60.876
|
|
|
Ticari Borçlardaki artış / (azalış)
|
Not.10
|
22.861
|
-838.752
|
|
Diğer Borçlardaki artış / (azalış)
|
Not.11
|
66.425
|
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
320
|
-39.495
|
|
İşletme Sermayesinde diğer artışlar/azalışlar
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
1.880.368
|
-2.472.378
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-6.339
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
Not.32-33
|
5.417
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
1.879.446
|
-2.472.378
|
|
|
|
|
|
|
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal yatırım alımlarından nakit çıkışları
|
Not.7
|
-6.000.500
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
Not.18
|
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
Not.19
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık çıkışları net değeri
|
Not.18-19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden kullanılan nakit
|
|
-6.000.500
|
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri
|
Not.27
|
|
4.500.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
|
4.500.000
|
|
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-4.121.054
|
2.027.622
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
4.228.916
|
2.529.274
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
107.862
|
4.556.896
|