|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
26
|
-1.059.273
|
801.874
|
|
İşletme Faal. Sağlanan Net Nakit Tutarının Net Dönem Karı ile Mutabakatını Sağ. Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
17-18
|
1.399.527
|
1.726.514
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
23
|
173.703
|
163.380
|
|
Vergi Geliri-Gideri Ertelenen
|
34
|
-22.344
|
-211.245
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
10
|
|
|
|
Finansal Gelirler/Giderler, Net
|
31-32
|
7.628.939
|
-172.747
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
26
|
17.079
|
-30.765
|
|
Diğer Nakit Çıkışı (girişi) Gerektirmeyen Gelirler/Giderler, Net
|
|
|
23.660
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit
|
|
8.137.631
|
2.300.671
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
10
|
-5.761.607
|
5.844.076
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim
|
11-36
|
4.938.637
|
-3.477.822
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
2.469.344
|
-239.614
|
|
Stoklardaki Değişim
|
12
|
10.173.246
|
-3.398.707
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
25
|
-3.445.312
|
1.696.173
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
-2.749
|
-385.135
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
25
|
-680.018
|
1.250.820
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
2.318.281
|
4.456.836
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
10-36
|
-14.735
|
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
6.221.953
|
771.109
|
|
Vergi Yükümlülüğündeki Değişim
|
|
|
344.520
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
25
|
-16.229.104
|
-1.773.007
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
25
|
-129.710
|
-225.272
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
7.995.857
|
7.164.648
|
|
Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
17
|
-10.325.744
|
-179.903
|
|
Maddi Duran Varlık Satışları
|
17-30
|
13.023
|
50.358
|
|
Elde Edilen Faizler
|
31-32
|
2.315.272
|
5.254.483
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-7.997.449
|
5.124.938
|
|
Finansal Faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Artış
|
8
|
-3.411.885
|
-7.581.005
|
|
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
|
26
|
5.000.000
|
582.263
|
|
Özel Fonlara Transfer
|
26
|
|
7.845
|
|
Ödenen / (alınan) Faiz
|
31-32
|
-9.944.211
|
-5.081.736
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
26
|
11.729.447
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri / Çıkışları
|
|
3.373.351
|
-12.072.633
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış/Azalış
|
|
3.371.759
|
216.953
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
|
6
|
569.884
|
431.322
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
|
6
|
3.941.643
|
648.275
|