|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
27
|
-2.722.583
|
-4.738.458
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
382.979
|
513.426
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
73.543
|
73.830
|
|
Vergi geliri-gideri ertelenen
|
35
|
-61.391
|
29.538
|
|
Finansal Gelirler/Giderler, net
|
32-33
|
-100.780
|
2.631.027
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
27
|
11.777
|
10.999
|
|
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net
|
|
-03
|
-39
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit
|
|
-2.416.458
|
-1.479.677
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
-3.830.541
|
-1.936.195
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
11-37
|
-89.236
|
3.064.355
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
11
|
-1.846.582
|
2.304.294
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
338.332
|
-1.240.264
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
804.938
|
-3.768.649
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
7
|
-2.063
|
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
5.459.240
|
351.296
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-1.450.170
|
503.820
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
10-37
|
-1.937.528
|
377.600
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
126.739
|
-381.890
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
10.354.866
|
120.785
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
-146.266
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
5.365.272
|
-2.084.525
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim
|
17-18
|
-2.290.988
|
-3.677.524
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
18-31
|
4.573
|
4.320
|
|
Finansal gelirler
|
32-33
|
1.327.871
|
449.727
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-958.544
|
-3.223.477
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-3.269.209
|
-8.454.583
|
|
Sermaye artırımından sağlanan nakit
|
27
|
|
5.000.000
|
|
Finansal giderler
|
32-33
|
-1.227.091
|
-3.080.754
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
27
|
|
11.729.447
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları
|
|
-4.496.300
|
5.194.110
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış
|
|
-89.572
|
-113.892
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
512.632
|
569.884
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
423.060
|
455.992
|
|
|
|
|
|