|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
27
|
4.853.192
|
-1.059.273
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
1.638.630
|
1.399.527
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
42.510
|
173.703
|
|
Vergi geliri-gideri ertelenen
|
35
|
-36.767
|
-22.344
|
|
Finansal Gelirler/Giderler, net
|
32-33
|
-1.329.568
|
7.628.939
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
27
|
22.850
|
17.079
|
|
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net
|
|
|
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit
|
|
5.190.846
|
8.137.631
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
-829.343
|
-5.761.607
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
11-37
|
-217.881
|
4.938.637
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
11
|
-92.113
|
2.469.344
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
1.132.256
|
10.173.246
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
1.828.784
|
-3.445.312
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
7
|
-6.194
|
-2.749
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
4.425.384
|
-680.018
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-491.710
|
2.318.280
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
10-37
|
-5.263.864
|
-14.735
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
361.287
|
6.221.953
|
|
Vergi yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
371.678
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
2.773.628
|
-16.229.104
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
495.684
|
-129.710
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
9.678.442
|
7.995.856
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim
|
18
|
-6.279.997
|
-10.382.691
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
18-31
|
802.999
|
69.971
|
|
Finansal gelirler
|
32-33
|
3.193.910
|
2.315.272
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.283.088
|
-7.997.448
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-5.228.350
|
-3.411.885
|
|
Sermaye artırımından sağlanan nakit
|
27
|
|
5.000.000
|
|
Finansal giderler
|
32-33
|
-1.864.342
|
-9.944.211
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
27
|
|
11.729.447
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları
|
|
-7.092.692
|
3.373.351
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış
|
|
302.662
|
3.371.759
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
512.632
|
569.884
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
815.294
|
3.941.643
|
|
|
|
|
|