|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
27
|
5.852.316
|
-606.783
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
2.366.187
|
1.976.141
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık ve İptaller
|
24
|
117.778
|
23.047
|
|
Vergi geliri-gideri ertelenen
|
35
|
584.964
|
-1.457.354
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
10
|
290.162
|
|
|
Finansal Gelirler/Giderler, net
|
32-33
|
2.327.806
|
8.983.104
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
27
|
22.490
|
25.307
|
|
Gelir Tablosuna Yansıtılan Negatif Şerefiye
|
3
|
-4.674.759
|
|
|
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net
|
|
-4.643
|
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit
|
|
6.882.301
|
8.943.462
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
-2.958.715
|
-3.172.815
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
11-37
|
-4.511.394
|
13.143.643
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
11
|
76.904
|
3.285.419
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
2.705.459
|
11.222.094
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
359.809
|
-2.341.241
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
7
|
-6.875
|
-4.125
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
6.495.778
|
1.470.881
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-151.448
|
1.380.491
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
10-37
|
-5.383.667
|
5.200.867
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
492.481
|
-768.019
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
615.637
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
10.583.293
|
-15.421.411
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
-3.507.066
|
-1.701.934
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
11.692.497
|
21.237.311
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklardaki değişim
|
18
|
-18.085.209
|
-16.032.345
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
18-31
|
1.407.435
|
44.253
|
|
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. İktisabının Nakit Etkisi
|
3
|
-7.694.014
|
|
|
Finansal gelirler
|
32-33
|
4.225.411
|
3.809.034
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-20.146.377
|
-12.179.058
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
14.796.644
|
-13.044.969
|
|
Sermaye artırımından sağlanan nakit
|
27
|
|
5.000.000
|
|
Özel fonlara transfer
|
27
|
|
-7.845
|
|
Finansal giderler
|
32-33
|
-6.553.217
|
-12.792.138
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
27
|
|
11.729.447
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları
|
|
8.243.427
|
-9.115.505
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış
|
|
-210.453
|
-57.252
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
512.632
|
569.884
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
302.179
|
512.632
|
|
|
|
|
|