|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
27
|
-4.816.070
|
5.852.316
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
1.107.342
|
2.366.187
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık ve İptaller
|
24
|
92.577
|
117.778
|
|
Vergi geliri-gideri ertelenen
|
35
|
-32.123
|
584.964
|
|
Şüpheli Alacak karşılıkları
|
10
|
0
|
290.162
|
|
Finansal Gelirler/Giderler, net
|
32-33
|
-892.373
|
2.327.806
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
27
|
-6.761
|
22.490
|
|
Gelir Tablosuna yansıtılan negatif şerefiye
|
3
|
0
|
-4.674.759
|
|
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net
|
|
|
-4.643
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit
|
|
-4.547.408
|
6.882.301
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
2.262.887
|
-2.958.715
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
10-37
|
1.051.763
|
-4.511.394
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
11
|
-224.470
|
76.904
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
1.253.775
|
2.705.459
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
-1.651.269
|
359.809
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
7
|
0
|
-6.875
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
2.944
|
6.495.778
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-530.985
|
-151.448
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
10-37
|
45.684
|
-5.383.667
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
1.836.441
|
492.481
|
|
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
32.123
|
615.637
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
5.223.025
|
10.583.293
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
-84.135
|
-3.507.066
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
4.670.365
|
11.692.497
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki değişim
|
18
|
-90.873
|
-18.085.209
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
18-31
|
0
|
1.407.435
|
|
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. iktisabının nakit etkisi
|
3
|
0
|
-7.694.014
|
|
Finansal gelirler
|
32-33
|
|
4.225.411
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-90.873
|
-20.146.377
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-867.728
|
14.796.644
|
|
Sermaye artırımından sağlanan nakit
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal giderler
|
32-33
|
-1.930.958
|
-6.553.217
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
27
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları
|
|
-2.798.686
|
8.243.427
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış
|
|
621.127
|
-210.453
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
302.179
|
512.632
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
923.306
|
302.179
|
|
|
|
|
|