(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,470
7,442
減価償却費
2,148
2,223
減損損失
3
7
のれん償却額
35
64
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△145
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
12
受取利息及び受取配当金
△731
△691
支払利息
115
152
為替差損益(△は益)
△11
△4
正味貨幣持高に関する損失
129
174
持分法による投資損益(△は益)
583
98
固定資産売却損益(△は益)
△21
△2,399
投資有価証券評価損益(△は益)
225
117
災害による損失
-
428
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,688
2,766
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,169
△2,502
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,461
△895
未払金の増減額(△は減少)
△1,196
△887
その他
1,568
856
小計
7,231
6,967
利息及び配当金の受取額
736
713
利息の支払額
△112
△152
法人税等の還付額
38
31
法人税等の支払額
△1,449
△5,031
災害による損失の支払額
△159
6,443
2,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,119
△762
定期預金の払戻による収入
1,712
7,800
有形固定資産の取得による支出
△2,496
△4,225
有形固定資産の売却による収入
76
2,747
無形固定資産の取得による支出
△792
△251
投資有価証券の取得による支出
△875
△143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △595
△62
66
△4,153
5,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,597
1,548
長期借入金の返済による支出
△47
△310
リース債務の返済による支出
△378
△351
配当金の支払額
△1,552
△1,753
△33
△28
△413
△897
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,089
△324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,966
6,378
現金及び現金同等物の期首残高
20,334
20,264
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 23,300
※1 26,643