(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,442
9,944
減価償却費
2,223
2,469
減損損失
7
48
のれん償却額
64
95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△3
受取利息及び受取配当金
△691
△743
支払利息
152
134
為替差損益（△は益）
△4
△52
正味貨幣持高に関する損失
174
119
持分法による投資損益（△は益）
98
－
固定資産売却損益（△は益）
△2,399
△7
固定資産除却損
71
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,690
投資有価証券評価損益（△は益）
117
災害による損失
428
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,766
1,324
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,502
△2,256
仕入債務の増減額（△は減少）
△895
△1,648
未払金の増減額（△は減少）
△887
△1,912
その他
856
△287
小計
6,967
5,509
利息及び配当金の受取額
713
770
利息の支払額
△152
△135
法人税等の還付額
31
1,492
法人税等の支払額
△5,031
△1,518
災害による損失の支払額
△159
和解金の受取額
175
2,369
6,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△762
△3,234
定期預金の払戻による収入
7,800
1,508
有形固定資産の取得による支出
△4,225
△3,110
有形固定資産の売却による収入
2,747
21
無形固定資産の取得による支出
△251
△339
投資有価証券の取得による支出
△143
投資有価証券の売却による収入
2,809
有価証券の償還による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△640
66
△38
5,231
△2,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,548
2,880
長期借入金の返済による支出
△310
△53
リース債務の返済による支出
△351
△384
配当金の支払額
△1,753
△1,944
△28
26
△897
524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△324
784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,378
4,680
現金及び現金同等物の期首残高
20,264
22,445
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 26,643
※ 27,126