(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,064

1,215

 

減価償却費

809

827

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

9

 

受取利息及び受取配当金

7

14

 

その他の営業外損益(△は益)

158

35

 

支払利息

2

1

 

持分法による投資損益(△は益)

7

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

371

 

売上債権の増減額(△は増加)

465

473

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

108

123

 

仕入債務の増減額(△は減少)

206

18

 

未払金の増減額(△は減少)

298

119

 

その他

751

64

 

小計

2,396

1,196

 

利息及び配当金の受取額

7

14

 

利息の支払額

2

1

 

賃貸料の受取額

11

16

 

法人税等の支払額

201

367

 

その他

147

19

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,357

877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10

4,810

 

定期預金の払戻による収入

10

4,810

 

有形固定資産の取得による支出

614

966

 

無形固定資産の取得による支出

2

6

 

投資有価証券の取得による支出

7

6

 

投資有価証券の売却による収入

508

 

その他

0

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

624

465

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

20

22

 

配当金の支払額

541

552

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

562

574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,170

163

現金及び現金同等物の期首残高

6,152

7,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,323

 6,952