(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,064
1,215
減価償却費
809
827
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
9
受取利息及び受取配当金
△7
△14
その他の営業外損益(△は益)
△158
△35
支払利息
1
持分法による投資損益(△は益)
△6
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△371
売上債権の増減額(△は増加)
△465
△473
棚卸資産の増減額(△は増加)
△108
△123
仕入債務の増減額(△は減少)
206
△18
未払金の増減額(△は減少)
298
119
その他
751
64
小計
2,396
1,196
利息及び配当金の受取額
7
14
利息の支払額
△2
賃貸料の受取額
11
16
法人税等の支払額
△201
△367
147
19
2,357
877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△4,810
定期預金の払戻による収入
10
4,810
有形固定資産の取得による支出
△614
△966
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
508
5
△624
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20
△22
配当金の支払額
△541
△552
△562
△574
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,170
△163
現金及び現金同等物の期首残高
6,152
7,115
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,323
※ 6,952