|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
住友林業㈱ |
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)２ |
平成25年 |
20,000 |
20,000 (20,000) |
－ |
無担保 |
平成30年 |
|
住友林業㈱ |
第３回無担保社債 |
平成28年 |
20,000 |
20,000 |
0.33 |
無担保 |
平成38年 |
|
住友林業㈱ |
第４回無担保社債 |
平成30年 |
－ |
10,000 |
0.25 |
無担保 |
平成37年 |
|
住友林業㈱ |
第５回無担保社債 |
平成30年 ３月７日 |
－ |
10,000 |
0.35 |
無担保 |
平成40年 |
|
住友林業㈱ |
第６回無担保社債 |
平成30年 |
－ |
10,000 |
0.70 |
無担保 |
平成45年 |
|
合計 |
― |
― |
40,000 |
70,000 (20,000) |
― |
― |
― |
(注) １ （ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
|
銘柄 |
2018年満期ユーロ円建取得条項付 |
|
発行すべき株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の発行価額(円) |
無償 |
|
株式の発行価格(円) |
1,854.3(※２) |
|
発行価額の総額(百万円) |
20,000 |
|
新株予約権の行使により発行した株式の |
― |
|
新株予約権の付与割合(％) |
100 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年８月８日 至 平成30年８月10日 |
(※１) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(※２) 平成30年６月22日開催の第78期定時株主総会において、期末配当を１株につき20円とする剰余金処分案が承認可決され、平成30年３月期の年間配当が１株につき40円と決定されたことに伴い、2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成30年４月１日に遡って転換価額を1,854.3円から1,841.7円に調整しています。
３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
|
20,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
30,232 |
35,664 |
2.43 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,876 |
4,827 |
1.32 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,628 |
1,100 |
0.52 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
81,818 |
84,374 |
2.71 |
平成31年～平成47年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,264 |
4,666 |
0.66 |
平成31年～平成59年 |
|
合計 |
123,817 |
130,630 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は当期末残高における利率を加重平均により算出しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
39,486 |
20,611 |
7,612 |
2,236 |
|
リース債務 |
1,087 |
677 |
379 |
207 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
売上高 (百万円) |
228,661 |
562,109 |
856,526 |
1,221,998 |
|
|
税金等調整前四半期(当期) 純利益 (百万円) |
2,208 |
19,062 |
28,359 |
58,538 |
|
|
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円) |
2,357 |
10,022 |
14,106 |
30,135 |
|
|
１株当たり四半期(当期) 純利益 (円) |
13.31 |
56.58 |
79.23 |
168.49 |
|
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益 (円) |
13.31 |
43.28 |
22.70 |
88.42 |
|
(注) 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。