（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,985
28,725
減価償却費
6,758
7,603
のれん償却額
3,227
608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△365
1,518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△143
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△636
197
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
230
489
受取利息及び受取配当金
△983
△918
支払利息
1,476
1,227
持分法による投資損益（△は益）
△864
△1,062
災害による損失
1,578
－
関係会社整理損
53
固定資産除売却損益（△は益）
72
△69
売上債権の増減額（△は増加）
△6,966
12,829
たな卸資産の増減額（△は増加）
△14,364
△6,309
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,594
△1,137
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,579
△21,833
前受金の増減額（△は減少）
163
1,482
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,596
△376
未払消費税等の増減額（△は減少）
△565
923
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,408
2,268
その他
989
1,571
小計
△608
27,595
利息及び配当金の受取額
2,399
3,211
利息の支払額
△1,433
△1,306
法人税等の支払額
△8,490
△10,277
△8,132
19,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,057
△225
定期預金の払戻による収入
5,091
2,167
短期貸付金の増減額（△は増加）
△977
635
有価証券の売却及び償還による収入
300
544
有形固定資産の取得による支出
△11,420
△16,946
有形固定資産の売却による収入
2,109
1,689
無形固定資産の取得による支出
△1,235
△1,178
投資有価証券の取得による支出
△6,605
△5,108
投資有価証券の売却による収入
0
長期貸付けによる支出
△25
△1,075
長期貸付金の回収による収入
219
30
その他の支出
△1,298
△1,942
その他の収入
1,653
1,165
△17,246
△20,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,720
△22,026
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△754
△867
長期借入れによる収入
30,138
38,330
長期借入金の返済による支出
△14,395
△9,560
非支配株主からの払込みによる収入
158
75
配当金の支払額
△3,648
△3,649
非支配株主への配当金の支払額
△5,545
△4,667
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,349
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
39
△618
△2
△0
△2,730
15,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
△740
317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,848
14,968
現金及び現金同等物の期首残高
105,102
112,565
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 76,254
※ 140,703