（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
28,725
48,431
減価償却費
7,603
8,997
減損損失
－
3,416
のれん償却額
608
1,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△41
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,518
82
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△143
△106
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
197
170
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
489
52
受取利息及び受取配当金
△918
△1,042
支払利息
1,227
1,085
持分法による投資損益（△は益）
△1,062
△1,327
固定資産除売却損益（△は益）
△69
売上債権の増減額（△は増加）
12,829
739
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,309
△36,133
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,137
△6,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,833
△6,187
前受金の増減額（△は減少）
1,482
5,049
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△376
4,127
未払消費税等の増減額（△は減少）
923
2,415
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,268
71
その他
1,571
△244
小計
27,595
23,822
利息及び配当金の受取額
3,211
3,951
利息の支払額
△1,306
△1,144
法人税等の支払額
△10,277
△9,411
19,224
17,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△225
△85
定期預金の払戻による収入
2,167
213
短期貸付金の増減額（△は増加）
635
△1
有価証券の売却及び償還による収入
544
114
有形固定資産の取得による支出
△16,946
△8,292
有形固定資産の売却による収入
1,689
1,556
無形固定資産の取得による支出
△1,178
△1,485
投資有価証券の取得による支出
△5,108
△4,889
投資有価証券の売却による収入
0
1,339
事業譲受による支出
△3,074
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,098
長期貸付けによる支出
△1,075
△665
長期貸付金の回収による収入
30
133
その他の支出
△1,942
△1,668
その他の収入
1,165
929
△20,242
△13,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,026
△3,705
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
△10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△867
△1,127
長期借入れによる収入
38,330
38,886
長期借入金の返済による支出
△9,560
△11,895
社債の償還による支出
非支配株主からの払込みによる収入
75
79
配当金の支払額
△3,649
△4,562
非支配株主への配当金の支払額
△4,667
△4,613
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,349
△2,578
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△618
△590
△0
△2
15,669
△183
現金及び現金同等物に係る換算差額
317
1,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,968
4,947
現金及び現金同等物の期首残高
112,565
122,220
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 140,703
※ 127,167