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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△288
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△5,230
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定期預金の払戻による収入
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2,259
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538
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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645
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△78
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有価証券の売却及び償還による収入
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544
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204
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有形固定資産の取得による支出
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△25,390
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△20,614
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有形固定資産の売却による収入
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2,780
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3,944
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無形固定資産の取得による支出
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△2,487
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△3,664
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投資有価証券の取得による支出
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△9,189
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△14,430
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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267
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3,312
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事業譲受による支出
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△13,960
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△3,513
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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－
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2,098
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長期貸付けによる支出
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△1,524
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△2,207
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長期貸付金の回収による収入
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43
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688
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その他の支出
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△2,435
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△3,161
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その他の収入
|
4,100
|
1,859
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△44,635
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△40,254
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△13,806
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△1,399
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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10,000
|
△10,000
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△1,361
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△1,887
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長期借入れによる収入
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41,616
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52,447
|
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長期借入金の返済による支出
|
△23,631
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△54,174
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社債の償還による支出
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－
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△134
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株式の発行による収入
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－
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34,304
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非支配株主からの払込みによる収入
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103
|
119
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配当金の支払額
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△5,474
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△10,950
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非支配株主への配当金の支払額
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△7,694
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△11,580
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△5,491
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△2,578
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引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
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△1,043
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△1,194
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その他の収入
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－
|
0
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|
その他の支出
|
△1
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△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,782
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△7,029
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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447
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3,521
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△4,129
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47,815
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現金及び現金同等物の期首残高
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112,565
|
122,220
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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615
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－
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決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
13,170
|
－
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現金及び現金同等物の期末残高
|
122,220
|
170,035
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