（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
91,192
67,366
減価償却費
8,156
9,513
減損損失
2,366
-
のれん償却額
1,325
2,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
72
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,406
△6,089
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△165
△163
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△176
△147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,016
△172
受取利息及び受取配当金
△1,390
△1,899
支払利息
1,112
2,198
持分法による投資損益（△は益）
△14,058
△196
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△4,660
△449
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,837
7,698
棚卸資産の増減額（△は増加）
△91,664
4,827
その他の流動資産の増減額（△は増加）
601
△1,336
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,066
△18,060
前受金の増減額（△は減少）
575
△347
契約負債の増減額（△は減少）
10,725
4,182
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,062
1,268
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△78
115
その他
2,109
4,749
小計
△21,301
75,678
利息及び配当金の受取額
19,247
6,071
利息の支払額
△1,162
△2,326
法人税等の支払額
△24,388
△16,569
△27,603
62,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,181
△5,054
定期預金の払戻による収入
5,136
5,061
短期貸付金の増減額（△は増加）
△103
351
有価証券の売却及び償還による収入
198
有形固定資産の取得による支出
△9,333
△10,749
有形固定資産の売却による収入
512
494
無形固定資産の取得による支出
△1,930
△2,110
投資有価証券の取得による支出
△13,434
△13,102
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,578
2,376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,257
△10,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
315
長期貸付けによる支出
△2,786
△585
長期貸付金の回収による収入
727
876
その他の支出
△1,927
△1,993
その他の収入
1,180
1,160
△22,305
△33,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,919
2,146
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
25,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,640
△1,904
長期借入れによる収入
17,002
55,424
長期借入金の返済による支出
△11,053
△49,046
社債の償還による支出
△6
非支配株主からの払込みによる収入
803
45
配当金の支払額
△9,041
△13,060
非支配株主への配当金の支払額
△11,986
△8,686
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,799
△5
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△1,399
△110
△1
△2
△6,199
9,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,977
5,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,131
44,304
現金及び現金同等物の期首残高
170,035
147,373
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 121,904
※ 191,677