（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
67,366
95,192
減価償却費
9,513
11,036
のれん償却額
2,649
4,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△250
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,089
△2,378
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△163
△144
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△147
△594
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
△368
受取利息及び受取配当金
△1,899
△3,001
支払利息
2,198
3,152
持分法による投資損益（△は益）
△196
779
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△449
△700
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,698
△3,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,827
△71,197
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,336
△8,870
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,060
△22,903
前受金の増減額（△は減少）
△347
3,615
契約負債の増減額（△は減少）
4,182
6,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,268
△2,241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
115
206
その他
4,749
△5,427
小計
75,678
4,033
利息及び配当金の受取額
6,071
5,981
利息の支払額
△2,326
△3,443
法人税等の支払額
△16,569
△27,038
62,854
△20,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,054
△215
定期預金の払戻による収入
5,061
62
短期貸付金の増減額（△は増加）
351
850
有価証券の売却及び償還による収入
-
5
有形固定資産の取得による支出
△10,749
△31,071
有形固定資産の売却による収入
494
1,113
無形固定資産の取得による支出
△2,110
△2,757
投資有価証券の取得による支出
△13,102
△20,472
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,376
1,223
事業譲受による支出
△16,161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,247
△195
長期貸付けによる支出
△585
△7,690
長期貸付金の回収による収入
876
28
その他の支出
△1,993
△1,192
その他の収入
1,160
925
△33,521
△75,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,146
47,188
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
25,000
50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,904
△2,256
長期借入れによる収入
55,424
57,353
長期借入金の返済による支出
△49,046
△33,256
社債の償還による支出
△6
△10,022
非支配株主からの払込みによる収入
45
4,410
配当金の支払額
△13,060
△13,375
非支配株主への配当金の支払額
△8,686
△11,732
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△5,662
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△110
2,525
0
△2
9,797
85,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,174
8,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,304
△1,890
現金及び現金同等物の期首残高
147,373
174,771
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 191,677
※ 172,881