（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
92,959
87,454
減価償却費
13,934
14,485
のれん償却額
4,058
3,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△250
△103
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,378
△2,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△144
△168
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△594
△1,317
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△213
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△368
△638
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
53
受取利息及び受取配当金
△3,001
△4,057
支払利息
3,152
5,539
持分法による投資損益（△は益）
779
△5,149
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△700
△324
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,133
13,232
棚卸資産の増減額（△は増加）
△71,197
△74,994
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,870
1,587
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,903
△17,961
前受金の増減額（△は減少）
3,615
△1,230
契約負債の増減額（△は減少）
6,748
4,006
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,241
△100
その他の流動負債の増減額（△は減少）
206
1,561
その他
△5,427
1,788
小計
4,033
24,725
利息及び配当金の受取額
5,981
11,647
利息の支払額
△3,443
△5,201
法人税等の支払額
△27,038
△22,699
△20,467
8,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△215
△63
定期預金の払戻による収入
62
72
短期貸付金の増減額（△は増加）
850
604
有価証券の売却及び償還による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△31,071
△35,624
有形固定資産の売却による収入
1,113
2,416
無形固定資産の取得による支出
△2,757
△2,924
投資有価証券の取得による支出
△20,472
△20,512
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,223
2,989
事業譲受による支出
△16,161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△195
△2,964
長期貸付けによる支出
△7,690
△4,687
長期貸付金の回収による収入
28
33
その他の支出
△1,192
△5,243
その他の収入
925
361
△75,548
△65,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47,188
11,663
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,256
△3,798
長期借入れによる収入
57,353
105,257
長期借入金の返済による支出
△33,256
△43,619
社債の償還による支出
△10,022
自己株式の取得による支出
△3
△4,001
非支配株主からの払込みによる収入
4,410
8,809
配当金の支払額
△13,375
△16,462
非支配株主への配当金の支払額
△11,732
△17,393
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
380
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,662
△3,063
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
2,525
△982
0
△28
85,171
26,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,954
△4,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,890
△34,725
現金及び現金同等物の期首残高
174,771
206,297
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 172,881
※ 171,572