(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									3,897	1,404
	減価償却費									671	694
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									349	△272
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									225	△73
	その他の引当金の増減額（△は減少）									47	14
	受取利息及び受取配当金									△111	△68
	支払利息									194	207
	受取保険金									△60	―
	厚生年金基金代行返上損益（△は益）									△3,521	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,006	△4,703
	その他債権の増減額（△は増加）									△331	△183
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△7,207	△9,240
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,684	3,290
	その他									806	805
	小計									△4,363	△8,124
	利息及び配当金の受取額									113	76
	利息の支払額									△198	△210
	保険金の受取額									111	―
	法人税等の支払額									△435	△725
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,772	△8,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△707	△1,796
	固定資産の売却による収入									5	3
	投資有価証券の取得による支出									△7	△6
	投資有価証券の売却による収入									14	―
	投資有価証券の償還による収入									75	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									18	―
	貸付けによる支出									△977	△3
	貸付金の回収による収入									31	25
	その他									17	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,529	△1,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									4,871	5,028
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									3,000	―
	長期借入れによる収入									18	6,522
	長期借入金の返済による支出									△392	△364
	配当金の支払額									△525	△525
	その他									△76	△108
	財務活動によるキャッシュ・フロー									6,896	10,552
現金及び現金同等物に係る換算差額										△16	△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										577	△232
現金及び現金同等物の期首残高										3,387	4,070
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,964	※１ 3,838