#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,769 | 2,561
| 減価償却費 | 1,396 | 1,527
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 466
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 21
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | △24
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △51 | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △114
| 支払利息 | 408 | 437
| 受取保険金 | △61 | ―
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 1
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △189
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | △36
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | △3,521 | ―
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 109 | 110
| 売上債権の増減額（△は増加） | △164 | △300
| その他の債権の増減額（△は増加） | △913 | △338
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,226 | △1,239
| その他の投資増減額（△は増加） | △219 | 77
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △663 | 1,378
| その他 | 724 | △188
| 小計 | △1,328 | 4,167
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 129
| 利息の支払額 | △406 | △427
| 保険金の受取額 | 111 | ―
| 法人税等の支払額 | △907 | △1,181
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,340 | 2,689
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 固定資産の取得による支出 | △2,757 | △5,150
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 21
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △40
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 196
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | ―
| 貸付けによる支出 | △1,182 | △250
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 304
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △260
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | ―
| その他 | 16 | 65
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △5,114

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | △6,943
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | ―
| 長期借入れによる収入 | 1,672 | 12,027
| 長期借入金の返済による支出 | △755 | △1,842
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 5
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | 0
| 配当金の支払額 | △525 | △525
| リース債務の返済による支出 | △168 | △234
| その他 | △1 | △4
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 2,482
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | △33
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387 | 4,070
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △6
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,070 | ※1 4,030