#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,561 | 3,902
| 減価償却費 | 1,527 | 1,841
| 減損損失 | ― | 425
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | 224
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △24
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | 90
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 32
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15 | 35
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △100
| 支払利息 | 437 | 418
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 15
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △189 | △43
| 固定資産処分損益（△は益） | △36 | △590
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 495
| 売上債権の増減額（△は増加） | △300 | △4,792
| その他の債権の増減額（△は増加） | △338 | △48
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,239 | 215
| その他の投資増減額（△は増加） | 77 | △12
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | △1,241
| その他の債務の増減額（△は減少） | 46 | 1,230
| その他 | △234 | △115
| 小計 | 4,167 | 2,016
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 92
| 利息の支払額 | △427 | △414
| 法人税等の支払額 | △1,181 | △1,092
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 601
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 固定資産の取得による支出 | △5,150 | △2,732
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 1,231
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △1,042
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 161
| 貸付けによる支出 | △250 | △70
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 435
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △260 | ―
| その他 | 65 | 17
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,114 | △1,998

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,943 | 1,618
| 長期借入れによる収入 | 12,027 | 2,025
| 長期借入金の返済による支出 | △1,842 | △2,267
| 新株予約権付社債の償還による支出 | ― | △215
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | ―
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | △1
| 配当金の支払額 | △525 | △525
| リース債務の返済による支出 | △234 | △525
| その他 | △4 | △4
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 105
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | △167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33 | △1,458
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070 | 4,030
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6 | ―
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,030 | ※1 2,572