#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,902 | 4,552
| 減価償却費 | 1,841 | 1,814
| 減損損失 | 425 | ―
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | △66
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 89
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 64
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 42
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △104
| 支払利息 | 418 | 433
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | ―
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △43 | 1
| 固定資産処分損益（△は益） | △590 | △3
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 495 | ―
| 固定資産圧縮損 | ― | 1,450
| 国庫補助金等収入 | △0 | △1,565
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,792 | △3,777
| その他の債権の増減額（△は増加） | △48 | 337
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | △3,102
| その他の投資増減額（△は増加） | △12 | △7
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,241 | 4,722
| その他の債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 363
| その他 | △115 | △78
| 小計 | 2,016 | 5,190
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115
| 利息の支払額 | △414 | △431
| 国庫補助金等の受取額 | ― | 76
| 法人税等の支払額 | △1,092 | △1,749
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 3,201
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 固定資産の取得による支出 | △2,732 | △1,372
| 固定資産の売却による収入 | 1,231 | 12
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,042 | △119
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 0
| 貸付けによる支出 | △70 | △16
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 316
| その他 | 17 | ―
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,998 | △1,179

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,618 | 716
| 長期借入れによる収入 | 2,025 | 5,512
| 長期借入金の返済による支出 | △2,267 | △5,151
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △215 | ―
| 自己株式の増減額（△は増加） | △1 | 0
| 配当金の支払額 | △525 | △630
| リース債務の返済による支出 | △525 | △183
| その他 | △4 | △7
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 255
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167 | 127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,458 | 2,405
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,030 | 2,572
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,572 | ※1 4,977