⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱極洋
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2018年満期円貨建
転換社債型新株
予約権付社債
(注)１，２
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2013年
12月10日
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1,850
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―
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―
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無担保
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2018年
12月10日
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合計
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―
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―
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1,850
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―
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―
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―
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―
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(注) １. 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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㈱極洋
普通株式
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無償
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3,370
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3,000
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1,035
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100
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自 2013年
12月27日
至 2018年
11月26日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面
金額と同額とする。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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15,026
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20,094
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0.624
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,358
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4,374
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0.831
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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180
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158
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1.909
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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19,800
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23,193
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0.735
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2020年９月28日～ 2029年３月20日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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259
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202
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1.797
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2020年４月５日～ 2025年12月27日
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー（１年
以内返済予定）
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10,000
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10,000
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0.031
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―
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合計
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49,626
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58,023
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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10,240
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1,077
|
6,976
|
2,113
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リース債務
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87
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56
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31
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17
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。