#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,989 | 3,012
| 減価償却費 | 1,882 | 1,904
| 減損損失 | 156 | 292
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | 1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | 8
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △102 | 52
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 24
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △72 | 37
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 168
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △131
| 支払利息 | 443 | 446
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 25
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △13
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 38
| 固定資産圧縮損 | 118 | 43
| 国庫補助金等収入 | △121 | △43
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,777 | 2,071
| その他の債権の増減額（△は増加） | △2,198 | △6
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,046 | 4,668
| その他の投資増減額（△は増加） | 20 | △14
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,415 | △1,401
| その他の債務の増減額（△は減少） | 1,223 | △407
| その他 | △178 | △206
| 小計 | △4,200 | 10,565
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 174
| 利息の支払額 | △445 | △444
| 国庫補助金等の受取額 | 1,611 | 43
| 法人税等の支払額 | △1,269 | △929
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,118 | 9,410
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △127 | △2
| 固定資産の取得による支出 | △2,064 | △2,948
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 9
| 投資有価証券の取得による支出 | △324 | △199
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 50
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140
| 貸付けによる支出 | △19 | △15
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 34
| その他 | △2 | －
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,494 | △2,931

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,130 | △5,682
| 長期借入れによる収入 | 7,781 | 6,388
| 長期借入金の返済による支出 | △4,372 | △4,371
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △1,750 | －
| 自己株式の増減額（△は増加） | 3 | △227
| 配当金の支払額 | △649 | △760
| リース債務の返済による支出 | △179 | △162
| その他 | △5 | △1
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | △4,817
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △670 | 1,691
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,977 | 4,621
会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,621 | ※1 6,313