#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,012 | 5,621
| 減価償却費 | 1,904 | 1,941
| 減損損失 | 292 | 660
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △180
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 42
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 209
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 10
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | 9
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △138
| 支払利息 | 446 | 387
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | ―
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | △1,268
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 8
| 固定資産圧縮損 | 43 | 98
| 国庫補助金等収入 | △43 | △98
| 債務免除益 | ― | △165
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,071 | 428
| その他の債権の増減額（△は増加） | △6 | △355
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,668 | △802
| その他の投資増減額（△は増加） | △14 | 42
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,401 | 975
| その他の債務の増減額（△は減少） | △407 | 365
| その他 | △206 | △85
| 小計 | 10,565 | 7,715
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 135
| 利息の支払額 | △444 | △387
| 国庫補助金等の受取額 | 43 | 98
| 法人税等の支払額 | △929 | △1,564
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,410 | 5,997
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2 | 196
| 固定資産の取得による支出 | △2,948 | △2,395
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 46
| 投資有価証券の取得による支出 | △199 | △96
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,773
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | ―
| 貸付けによる支出 | △15 | △75
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 31
| その他 | － | △6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,931 | △527

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,682 | △8,927
| 長期借入れによる収入 | 6,388 | 16,078
| 長期借入金の返済による支出 | △4,371 | △10,794
| 自己株式の増減額（△は増加） | △227 | 9
| 配当金の支払額 | △760 | △754
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △82
| リース債務の返済による支出 | △162 | △152
| その他 | △1 | △2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,817 | △4,627
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,691 | 784
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,621 | 6,313
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,313 | ※1 7,097