#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,621 | 6,725
| 減価償却費 | 1,941 | 1,835
| 減損損失 | 660 | 19
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △180 | △13
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 60
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | △21
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 32
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9 | 36
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △158
| 支払利息 | 387 | 391
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 7
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,268 | △0
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | △1
| 固定資産圧縮損 | 98 | 37
| 国庫補助金等収入 | △98 | △39
| 債務免除益 | △165 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | 4,482
| その他の債権の増減額（△は増加） | △355 | △4,454
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △802 | △12,822
| その他の投資増減額（△は増加） | 42 | 76
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | 952
| その他の債務の増減額（△は減少） | 365 | 4,627
| その他 | △85 | △39
| 小計 | 7,715 | 1,745
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 161
| 利息の支払額 | △387 | △389
| 国庫補助金等の受取額 | 98 | 39
| 法人税等の支払額 | △1,564 | △2,686
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,997 | △1,128
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 196 | △2
| 固定資産の取得による支出 | △2,395 | △4,859
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 10
| 投資有価証券の取得による支出 | △96 | △325
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,773 | 1
| 貸付けによる支出 | △75 | △66
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 41
| その他 | △6 | △25
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527 | △5,225

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,927 | 1,192
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | ― | 5,000
| 長期借入れによる収入 | 16,078 | 2,717
| 長期借入金の返済による支出 | △10,794 | △2,146
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9 | △0
| 配当金の支払額 | △754 | △864
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △82 | △4
| リース債務の返済による支出 | △152 | △142
| その他 | △2 | △7
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,627 | 5,743
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | △557
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313 | 7,097
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,097 | ※1 6,539