#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,725 | 8,403
| 減価償却費 | 1,835 | 2,264
| 減損損失 | 19 | 29
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | △35
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | 174
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 28
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 36 | △45
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △169
| 支払利息 | 391 | 504
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 40
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | －
| 固定資産処分損益（△は益） | △1 | △296
| 固定資産圧縮損 | 37 | －
| 国庫補助金等収入 | △39 | －
| 災害による損失 | － | 41
| 解決金 | － | 10
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,482 | △3,987
| その他の債権の増減額（△は増加） | △4,454 | △759
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,822 | △8,938
| その他の投資増減額（△は増加） | 76 | 169
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | △1,672
| その他の債務の増減額（△は減少） | 4,627 | 338
| その他 | △39 | △34
| 小計 | 1,745 | △3,921
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 171
| 利息の支払額 | △389 | △508
| 災害による損失の支払額 | － | △26
| 解決金の支払額 | － | △10
| 国庫補助金等の受取額 | 39 | －
| 法人税等の支払額 | △2,686 | △1,948
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,128 | △6,243
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2 | △2
| 固定資産の取得による支出 | △4,859 | △2,299
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 337
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △208
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | －
| 貸付けによる支出 | △66 | △123
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 4
| その他 | △25 | △46
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,225 | △2,338

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,192 | 12,246
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | －
| 長期借入れによる収入 | 2,717 | 6,416
| 長期借入金の返済による支出 | △2,146 | △8,388
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △149
| 配当金の支払額 | △864 | △972
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | －
| リース債務の返済による支出 | △142 | △135
| その他 | △7 | △5
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,743 | 9,011
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △557 | 502
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097 | 6,539
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,539 | ※1 7,042