⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

      該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

19,939

24,105

0.912

1年以内に返済予定の長期借入金

3,843

6,234

0.931

1年以内に返済予定のリース債務

148

138

1.371

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

29,816

28,975

0.975

 2025年 4月 1日~

 2038年 6月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

223

170

1.587

 2025年 4月 5日~

 2031年 4月27日

その他有利子負債

 コマーシャル・ペーパー(1年
 以内返済予定)

15,000

15,000

0.264

合計

68,973

74,625

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

6,773

7,766

10,302

2,342

リース債務

77

43

26

16

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。