(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,553

4,118

 

減価償却費

1,173

1,216

 

減損損失

5

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

22

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

20

94

 

受取利息及び受取配当金

84

133

 

支払利息

282

339

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

 

訴訟関連損失

934

 

災害による損失

650

 

受取和解金

73

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,967

349

 

その他の債権の増減額(△は増加)

3,487

2,203

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,380

5,930

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,608

2,975

 

その他の債務の増減額(△は減少)

1,979

2,880

 

その他

292

215

 

小計

967

2,826

 

利息及び配当金の受取額

88

130

 

利息の支払額

284

351

 

災害による損失の支払額

34

 

和解金の受取額

73

 

国庫補助金等の受取額

3

 

法人税等の支払額

2,031

507

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,220

2,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

7

 

固定資産の取得による支出

3,184

2,461

 

固定資産の売却による収入

0

3

 

投資有価証券の取得による支出

8

158

 

投資有価証券の売却による収入

43

 

非連結子会社株式の取得による支出

954

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,624

 

貸付けによる支出

30

143

 

貸付金の回収による収入

27

 

関係会社の清算による収入

89

 

その他

8

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,196

5,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,449

66

 

長期借入れによる収入

1,900

6,354

 

長期借入金の返済による支出

1,129

1,682

 

非支配株主からの払込みによる収入

725

39

 

配当金の支払額

1,076

1,191

 

その他

66

78

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,802

3,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

638

465

現金及び現金同等物の期首残高

7,042

8,452

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,681

※1 8,917