#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,555 | 10,848
| 減価償却費 | 2,427 | 2,624
| のれん償却額 | － | 77
| 減損損失 | 119 | 0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 104
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 91
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 89
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △42 | 38
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | －
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △289
| 支払利息 | 585 | 844
| 受取保険金 | △111 | －
| 関係会社清算損益（△は益） | 529 | －
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 10
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | 50
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 21
| 固定資産圧縮損 | 11 | 188
| 訴訟関連損失 | － | 957
| 設備復旧等費用 | － | 114
| 国庫補助金等収入 | △11 | △188
| 債務免除益 | － | △1,274
| 災害による損失 | 1,570 | －
| 受取和解金 | △143 | －
| 退職給付制度改定益 | △1,717 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,281 | △527
| その他の債権の増減額（△は増加） | 207 | △4,080
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,055 | △2,710
| その他の投資増減額（△は増加） | △255 | △115
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △498 | 101
| その他の債務の増減額（△は減少） | 101 | 536
| その他 | △35 | 166
| 小計 | 1,959 | 7,680
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 285
| 利息の支払額 | △588 | △833
| 設備復旧等費用の支払額 | － | △45
| 災害による損失の支払額 | △82 | －
| 和解金の受取額 | 143 | －
| 保険金の受取額 | 111 | －
| 国庫補助金等の受取額 | 11 | 188
| 法人税等の支払額 | △3,487 | △1,431
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,721 | 5,843
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | －
| 固定資産の取得による支出 | △5,336 | △6,158
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 25
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △248
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 46
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,122
| 貸付けによる支出 | △59 | △31
| 貸付金の回収による収入 | 44 | －
| 関係会社の清算による収入 | － | 89
| 建設協力金の支払による支出 | － | △626
| その他 | △379 | △10
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,707 | △9,036

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,913 | △4,890
| 長期借入れによる収入 | 5,456 | 16,514
| 長期借入金の返済による支出 | △4,082 | △8,141
| 株式の発行による収入 | 3,726 | －
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 725 | 39
| 自己株式の増減額（△は増加） | 7 | △0
| 配当金の支払額 | △1,076 | △1,191
| リース債務の返済による支出 | △135 | △162
| その他 | △10 | △18
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,524 | 2,149
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409 | △938
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,042 | 8,452
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,452 | ※1 7,514