(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									4,118	4,197
	減価償却費									1,216	1,434
	のれん償却額									－	51
	減損損失									0	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△69
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									22	78
	その他の引当金の増減額（△は減少）									94	95
	受取利息及び受取配当金									△133	△212
	支払利息									339	591
	固定資産圧縮損									3	213
	訴訟関連損失									934	－
	国庫補助金等収入									△3	△216
	売上債権の増減額（△は増加）									△349	△6,054
	その他の債権の増減額（△は増加）									2,203	3,639
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△5,930	△10,813
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,975	3,141
	その他の債務の増減額（△は減少）									△2,880	△2,176
	その他									215	△45
	小計									2,826	△6,143
	利息及び配当金の受取額									130	196
	利息の支払額									△351	△584
	国庫補助金等の受取額									3	99
	法人税等の支払額									△507	△2,206
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,101	△8,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△2,461	△2,156
	固定資産の売却による収入									3	96
	投資有価証券の取得による支出									△158	△8
	投資有価証券の売却による収入									43	19
	非連結子会社株式の取得による支出									△954	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△1,624	－
	貸付けによる支出									△143	△47
	貸付金の回収による収入									－	11
	関係会社の清算による収入									89	－
	建設協力金の支払による支出									－	△939
	その他									△1	△28
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,206	△3,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△66	11,019
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）									－	5,000
	長期借入れによる収入									6,354	2,471
	長期借入金の返済による支出									△1,682	△4,594
	非支配株主からの払込みによる収入									39	－
	配当金の支払額									△1,191	△1,554
	その他									△78	△109
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,374	12,232
現金及び現金同等物に係る換算差額										196	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										465	557
現金及び現金同等物の期首残高										8,452	7,514
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 8,917	※1 8,071